Mit dieser Version wurde das Einlesen der Zahlungsdateien vom Typ CAMT.054 angepasst, damit verschiedene im Zahlungsfile vorhandene Zahlungsreferenzen / Identifikationsnummern eingelesen werden können.
Bis jetzt wurde beim Starten des Einlesen der Zahlungsmodus einmal für den gesamten Einleseprozess ausgefüllt und alle gelesenen Zahlungen wurden auf das in diesem Zahlungsmodus hinterlegte Konto gebucht. Das war so in Ordnung, da pro Einlesedatei vom Typ v11 jeweils nur Zahlungen für eine Identifikationsnummer in dieser Datei vorhanden waren. Mit der Einführung des neuen Standards CAMT.054 funktioniert das nicht mehr, weil neu Zahlungen auf mehrere verschiedene Identifikationsnummer in einem Zahlungsfile vom Typ CAMT.054 vorhanden sein können.
Um diese Zahlungen auf verschiedene Identifikationsnummer einlesen zu können, wurde die Tabelle DEW.MODPEX erstellt. Diese Tabelle erlaubt die Hinterlegung eines Zahlungsmodus pro Identifikationsnummer.
Darstellung
Beispiel für die Hinterlegung der Erfassung auf zwei verschiedene Identifikationsnummer mit unterschiedlich hinterlegten Konti (diese Möglichkeit besteht, wenn die Tabelle DEW.ADBVR in Ihrem Haus parametriert wurde).
Für das Einlesen des Zahlungsfiles muss obligatorisch ein Zahlungsmodul angegeben werden (Beispiel Zahlungsmodus KA)
Werden während dem Einlesen des Zahlungsfiles in der Tabelle DEW.MODPEX hinterlegte Identifikationsnummern (ID 123456 mit Zahlungsmodul 1 und ID 123457 mit Zahlungsmodus PT) erkannt, erfolgt die Verbuchung dieser Zahlung auf diese hinterlegten Zahlungsmodi (1 und PT) an Stelle der für das Einlesen des Zahlungsfiles urpsrünglich angegebenen Zahlungsmodus (KA).
Das erlaubt schlussendlich die Verbuchung der Zahlungen auf verschiedene Buchhaltungskonti
