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  • BPP Fnz-01 11 01 Traslado Del Iva (f.38)

    Cargado por

    Jose Luis Becerril Burgos
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    Accounting

    Título original

    Bpp Fnz-01 11 01 Traslado Del Iva (f.38)

    Derechos de autor

    © Attribution Non-Commercial (BY-NC)

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    Accounting

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    BPP Fnz-01 11 01 Traslado Del Iva (f.38)

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    Ttulo: BPP FNZ-01.11.01 Traslado del IVA F.

    38 Category 1 : Category 2 :

    BPP FNZ-01.11.01 Traslado del IVA F.38


    Control de Cambios

    F.38

    Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado: Fecha 30.05.2007 3 Julio 2007 Nombre Rigoberto Ramrez; Martha Sols. Rigoberto Ramrez; Martha Sols. Descripcin del Cambio Reclasificacin del IVA Se agregaron comentarios a los campos

    Nombre del archivo: 170856217.doc Nmero de Referencia: z1

    Versin: En proceso Modificado: 10/08/2007 0:17:00

    Documento maestro SAP Pgina 1 / 13

    Iniciador del Proceso


    Descripcin General del Proceso de Negocios
    Se inicia con el proceso de cierre mensual, se ejecuta el proceso de reclasificacin del IVA hacia las cuentas de IVA efectivamente cobrado y pagado.

    Entrada - Campos Requeridos


    La cuenta de Mayor de IVA a afectar, Sociedad, Plan de cuenta, Partida abiertas a fecha clave.

    Valor del campo / Comentarios


    Estos campos determinan los criterios de bsqueda para la realizacin del traslado de los saldos de IVA.

    Salida - Resultados
    Reporte que identifica los traslados de IVA.

    Comentarios
    El reporte diferencia entre pagos parciales y abonos. Los importes del impuesto que recaen proporcionalmente sobre los abonos no se trasladan hasta que las partidas de factura afectadas estn completamente compensadas

    Consejos y trucos
    Crear variantes con un rango de cuentas que manejaran todos los periodos, slo cambiar la fecha clave para actualizar el reporte.

    Objetivo Utilizar este procedimiento para reclasificar el IVA causado y acreditable hacia el IVA efectivamente pagado y cobrado. Iniciador del Proceso Programa de actividades de cierre de mes Prerrequisitos Compensacin de partidas abiertas.

    Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione Libro Mayor Operaciones Peridicas Cierre Modificar F.38 traslado de IVA diferido Finanzas Gestin Financiera

    Cdigo de Transaccin F.38 Consejos tiles Colocar esta transaccin en el men de favoritos del usuario o colocar la transaccin en la barra de comando.

    Documento de Instruccin0

    1.

    Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin

    SAP Easy Access

    Ruta detallada 2.0


    3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
    Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga doble clic en

    Pantalla principal de la transaccin F.38

    Todos los campos del proceso pueden tener un valor o rango de valores para el filtro de datos, los cuales pueden ser capturados directamente en el campo o traerlos a la pantalla con el uso del match code ejemplo: Se coloca en el campo Plan de cuenta y con el Match Code se selecciona el plan de cuenta de Vitro.

    9.0

    Haga clic en

    Se despliega la siguiente-pantalla localizar VTRO que es plan de cuenta Vitro.

    10.0 Haga doble-clic en

    Traslado de impuestos diferidos ( traslado de IVA )

    11.0 Al igual que el paso anterior se llenarn los siguientes campos dependiendo de los filtros por
    los que desee ejecutar esta transaccin Nombre del Campo Cuenta de mayor R/O/C R Descripcin Numero de Cuenta de Mayor. origen Ejemplo: 11010001 Nmero de cuenta de mayor donde empezara el rango de cuentas. a R Numero de Cuenta Final Ejemplo: 99999999 Nmero de cuenta de mayor donde termina el rango de cuentas a ser consideradas en la ejecucin de la transaccin Sociedad R Descripcin de Sociedad. Ejemplo: 126 Nmero de la Sociedad FI o rango de sociedades FI a ser consideradas en la ejecucin de esta transaccin Descripcin de ID Ay.p.bsq. Ejemplo: Mediante la tecla sensible, el usuario podr seleccionar directamente del campo de entrada una Ayuda para bsqueda elemental de la Ayuda para bsqueda compuesta mediante la notacin breve. Aqu tambin pueden introducirse directamente en la ventana de dilogo las restricciones para valores. Como tecla sensible se permiten letras y cifras.

    ID Ay.p.bsq.

    Nombre del Campo Str. Busq

    R/O/C R

    Descripcin Descripcin de Str. Busq.. Ejemplo: En la cadena de bsqueda para la seleccin de ndice se pueden introducir los lmites en tipo M (matchcode) con los que seleccionan los datos. Los conceptos de bsqueda individuales se separan por puntos.

    Divisin

    Descripcin de Divisin. Ejemplo: Clave que identifica la divisin de forma unvoca.

    Partid.abiert.en fecha clave

    Descripcin de Partid.abiert.en fecha clave. Ejemplo: 30.05.2007 Delimitacin de la seleccin a una fecha determinada. Se seleccionan todas las partidas que hayan sido contabilizadas hasta la fecha clave indicada y estn abiertas a dicha fecha. En el sistema estndar se propone la fecha actual.

    Fecha de compensacin

    Descripcin de Fecha de compensacin. Ejemplo: 30.05.2007 Fecha de compensacin a partir de la cual se tiene que considerar la posicin como compensada. En el contexto de una compensacin se fija como fecha de compensacin la fecha de contabilizacin ms reciente de todos los documentos que tienen que ver con la compensacin.

    Indicador IVA

    Descripcin de Indicador IVA. Ejemplo: El indicador de impuestos representa una categora impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaracin a Hacienda. Los indicadores de impuestos son unvocos para cada pas. Por indicador se almacenan en el sistema el tipo impositivo y otras caractersticas.

    Ind.operac.cta.mayor especia

    Descripcin de Ind. operac. cta. mayor especia. Ejemplo: Este indicador identifica una operacin en cuenta de mayor especial.

    Monedas

    Descripcin de Monedas. Ejemplo: Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

    Esto es si se manejan Cuentas de Mayor Especial .


    Nombre del Campo Indicadores CME especiales R/O/C R Descripcin Descripcin de Indicadores CME especiales. Este indicador identifica una operacin en cuenta de mayor especial. Provoca que el programa indica y contabiliza impuestos en caso de pago en exceso para el importe total pagado. Esto significa que en el importe de impuestos indicado en la factura es menor que los pagados realmente Compensar Cheques Ningn ndice de deudor Compensar partidas abierta de Cheques si se activa este parmetro, tiene lugar la estructuracin de las tablas internas slo de acreedor (contenido de las tablas BSIK, BSAK). si se activa este parmetro, tiene lugar la estructuracin de las tablas internas slo de deudor (contenido de las tablas BSID, BSAD). si se activa este parmetro, tiene lugar la estructuracin de las tablas internas slo de deudor (contenido de las tablas BSID, BSAD).

    Contab. Pagos exceso en comn

    Ningn ndice de acreedor Ejecutar batch input (Ej.Aut)

    Call Transaction

    Provoca el traslado de los impuestos diferidos de la cuenta de impuestos transitoria a la cuenta regular de impuestos con compensacin de la cuenta transitoria. En caso de error se generar un juego de datos batch input. Marcando este parmetro se consigue que el tratamiento se realice con la funcin "Call Transaction .. Using ..". Las transacciones no se almacenan en un juego de datos batchinput, sino que se procesan inmediatamente. Si el tratamiento con "Call Transaction .. Using .." no ha sido satisfactorio, el sistema anota la causa del error en el log, y la transaccin incorrecta se almacena en un juego de datos batch-input. Por favor, verifique siempre el juego de datos batch-input, antes de iniciar el tratamiento con "Call Transaction .. Using ..".

    Nombre del Campo Sustituir FB05 por FB01

    R/O/C

    Descripcin Hace que la compensacin de las posiciones abiertas de las cuentas de mayor tenga lugar en dos fases. En lugar de la transaccin FB05 (Compensacin), se llama la transaccin FB01 (Contabilizar documento). En primer lugar, el programa retiene el nmero del documento contabilizado en FB01. A continuacin genera un documento de compensacin para los documentos contabilizados en la primera fase y otros documentos ya determinados por el programaSi en la primera fase se produce un error, los datos se graban en un juego de datos batch input.

    Util divisin en batch input Posicincon 0%

    En este caso ya no es posible compensar automticamente las contabilizaciones y la compensacin debe efectuarse manualmente. Util divisin en batch input

    Si activa esta opcin, en el report se enumerarn tambin las opciones contabilizadas con un indicador de impuestos cuyo IVA diferido reproduzca un registro de 0 %. Para estas posiciones no se efectan traspasos.No active esta opcin a menos que trabaje con registros 0 %, pues de lo contrario se reduce ostensiblemente el rendimiento del report. R Descripcin de Juego de datos batch input. Ejemplo: RFUMSV25 Nombre del juego de datos de batch input que se crea cuando se produce un error de dilogo durante la contabilizacin y no puede realizarse la actualizacin de la base de datos.

    Juego de datos batch input

    Clase de documento

    Descripcin de Clase de documento. Ejemplo: SA Clase de documento que se emplea para trasladar y compensar.

    Fecha de contabilizacin

    Descripcin de Fecha de contabilizacin. Ejemplo: 30.05.2007 Fecha de contabilizacin que se emplea para trasladar y compensar. Se propone la fecha actual.

    Fecha de documento

    Descripcin de Fecha de documento. Ejemplo: 30.05.2007 Fecha de documento de los documentos que se generan.

    Se selecciona Fecha de Contabilizacin y se ejecuta.

    12.0 Haga clic en 13.0 Haga clic en


    para ejecutar el proceso traslado de IVA

    El sistema despliega el mensaje, "Despliega el reporte con fin del proceso".

    14.

    Ha concluido esta transaccin

    Resultado Tiene Se obtiene el reporte con la informacin del numero documento generado y sus movimientos de traspasos realizados. Comentarios Ninguno

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